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数据显示，6月第四周全国乘用车日均零售8.2万辆，同比下降18%，但厂商日均批发15.3万辆，同比增长5%。本周汽车行业指数上涨3.74%，明显跑赢沪深300同期跌幅，成交额环比增长7.03%。信息显示，特斯拉Optimus量产体系加速落地，汽车制造能力正快速向机器人领域复制。
近期机构研报指出，科技热情持续发酵，叠加机器人产业化进展加快，AI外溢效应正从汽车智能化向机器人、数据中心液冷等领域扩散。研报认为，特斯拉这一进展验证了技术复制的可行性，将显著提升市场对物理AI落地的信心，直接利好相关产业链公司股价表现。研报进一步指出，FSD入华关注度提升和小鹏、理想等新势力智能化布局，将推动高端智能驾驶需求释放，带动板块估值修复。
研报认为，在行业面临内卷压力背景下，具备出海能力、新产品落地和新客户拓展的企业更易获得独立行情。比亚迪、吉利凭借海外业务支撑盈利，预计在需求修复过程中展现更强韧性。而零部件环节，银轮股份、恒勃股份、隆盛科技、福达股份等在机器人和智能化领域已有布局，有望从主题炒作转向业绩兑现，具备估值提升空间。这些核心逻辑正成为当前影响汽车板块个股涨跌的关键驱动因素。
