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6月12日，A500ETF华泰柏瑞基金（563360）最新份额为232.82亿份，较前一交易日增加了2.01亿份。当日资金净流入5.61亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为309.74亿元。该基金近一周净值下跌1.22%，近一个月净值下跌4.79%。

A500ETF华泰柏瑞基金成立于2024年9月25日，基金经理为谭弘翔，基金跟踪标的为中证A500指数，成立以来超额回报为-19.63%，近一个月超额回报为0.29%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为3.77%。

本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

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